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每日看点！华夏标普500ETF(QDII)净值上涨1.13% 请保持关注

时间： 2023-06-19 09:14:04 来源：金融界基金

【资料图】

金融界基金06月19日讯华夏标普500ETF(QDII)基金06月15日上涨0.88%，现价1.142元，成交391.43万元。当前本基金场外净值为1.1468元，环比上个交易日上涨1.13%，场内价格溢价率为-1.29%。

最新报告期内，本基金收益率为2.29%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨10.14%，近3个月本基金净值上涨17.95%，近6月本基金净值上涨16.43%，成立以来本基金累计净值为1.1468元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为赵宗庭，自2022年10月12日管理该基金，任职期内收益14.68%。

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